MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2018
ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECEITAS REALIZADAS
Até 6º Bim/2018 %ATUALIZADA
PREVISÃO
(b/a)(b)(a)
PREVISÃO
INICIAL
DE SAÚDE
22,03
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
1.367.757,56.207.790,36.207.790,3
36,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
253.426,4700.000,0700.000,0
20,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
208.336,71.000.000,01.000.000,0
101,95
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
567.101,5556.251,2556.251,2
24,83
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
298.012,71.200.000,01.200.000,0
0,00
Imposto Territorial Rural - ITR
0,00,00,0
4,02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
14.073,6350.092,0350.092,0
0,72
Dívida Ativa dos Impostos
17.381,92.400.000,02.400.000,0
651,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
9.424,71.447,11.447,1
109,98
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)
39.137.513,635.584.975,535.584.975,5
75,15
Cota-Parte FPM
6.855.219,29.122.205,29.122.205,2
305,84
Cota-Parte ITR
52.001,417.002,717.002,7
71,66
Cota-Parte IPVA
531.375,8741.532,9741.532,9
122,77
Cota-Parte ICMS
30.808.000,625.094.727,125.094.727,1
152,81
Cota-Parte IPI-Exportação
800.248,7523.691,3523.691,3
0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências
0,00,00,0
105,65
CONSTITUCIONAIS
90.667,985.816,385.816,3
105,65
Desoneração ICMS (LC 87/96)
90.667,985.816,385.816,3
0,00
Outras
0,00,00,0
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E
96,92
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
40.505.271,141.792.765,841.792.765,8
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
RECEITAS REALIZADAS
Até 6º Bim/2018 %
ATUALIZADA
PREVISÃO
(d/c)( d )( c )
PREVISÃO
INICIAL
230,47
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
4.315.538,81.872.519,8
1.877.637,9
238,66
Provenientes da União
4.195.959,01.758.155,5
1.758.155,5
0,00
Provenientes dos Estados
0,00,0
0,0
0,00
Provenientes de Outros Municípios
0,00,0
0,0
104,56
Outras Receitas do SUS
119.579,8114.364,3
119.482,4
0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
0,00,0
0,0
0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
0,00,0
0,0
0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
0,00,0
0,0
230,47
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
4.315.538,81.872.519,8
1.877.637,9
DESPESAS COM SAÚDE
(g)
Até 6º Bim/2018
%
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
(e) (g)(g/e)
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS LIQUIDADAS
Até 6º Bim/2018
%
(f) (f/e)
92,7611.112.897,47.275.223,4DESPESAS CORRENTES 9.458.228,1 850.454,110.308.682,2
92,76
94,644.121.435,43.214.975,4 Pessoal e Encargos Sociais 3.900.381,3 0,03.900.381,3
94,64
0,000,00,0 Juros e Encargos da Dívida 0,0 0,00,0
0,00
91,666.991.462,14.060.248,1 Outras Despesas Correntes 5.557.846,8 850.454,16.408.300,9
91,66
63,762.843.989,1329.839,1DESPESAS DE CAPITAL 565.602,0 1.247.774,31.813.376,3
63,76
63,762.843.989,1329.839,1 Investimentos 565.602,0 1.247.774,31.813.376,3
63,76
0,000,00,0 Inversões Financeiras 0,0 0,00,0
0,00
0,000,00,0 Amortização da Dívida 0,0 0,00,0
0,00
86,8513.956.886,57.605.062,5
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)
10.023.830,1 2.098.228,412.122.058,5
86,85
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS
%
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
Até 6º Bim/2018
(h) (i/IVg)
DESPESAS LIQUIDADAS
Até 6º Bim/2018%
(i)
(h/IVf)
0,000,0 0,000,00,0
0,0 0,0
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
0,000,0
0,0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO
0,000,0 0,000,00,0
0,0 0,0
DE ACESSO UNIVERSAL
34,064.129.309,1 34,065.632.943,91.872.519,9
2.186.229,9 1.943.079,2
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
33,614.074.328,5 33,615.569.943,91.872.519,9
2.186.229,9 1.888.098,6
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS
0,000,0 0,000,00,0
0,0 0,0
Recursos de Operações de Crédito
0,4554.980,6 0,4563.000,00,0
0,0 54.980,6
Outros Recursos
0,000,0 0,000,00,0
0,0 0,0
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
0,000,0
0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO
0,000,0 0,000,00,0
0,0 0,0
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
0,000,0
0,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA
0,000,0 0,000,00,0
0,0 0,0
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²
0,000,0
0,0
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO
0,000,0 0,000,00,0
0,0 0,0
NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³
34,064.129.309,1 34,065.632.943,91.872.519,9
2.186.229,9 1.943.079,2
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)
0,000,0
0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
65,947.992.749,4 65,948.323.942,75.732.542,7
7.837.600,2 155.149,2
(VI) = (IV - V)
INSCRITAS EM
RP NÃO
PROCESSADOS
INSCRITAS EM
RP NÃO
PROCESSADOS
DESPESAS EMPENHADAS
Anexo 12 do RREOData de Emissão: 17/03/2020 09:15hSIGFIS - Versão 2019
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS 19,73 %
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIh + VIi) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
(4 e 5)
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VIh + VIi - 15)/100xIIIb] 1.916.958,7
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM
INSCRITOS
CANCELADOS/
PRESCRITOS
PAGOS A PAGAR
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONSIDERADA
NO LIMITE
PARCELA
Inscritos em 2017 0,0 64.044,9 969.800,90 -1.033.845,80 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
( j )
Saldo Final (Não Aplicado)
0,0 64.044,90
Saldo Inicial
Despesas custeadas no
64.044,9
exercício de referência
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
LIMITE NÃO CUMPRIDO
( k )
Saldo Final (Não Aplicado)
0,0 0,00
Saldo Inicial
Despesas custeadas no
0,0
exercício de referência
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26
Diferença de limite não cumprido em 2017
Diferença de limite não cumprido em 2013 0,0 0,0 0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2013 (Somatório) 0,0 0,0 0,00
%
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)
DOTAÇÃO
INICIAL
Inscritos em 2016 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2015 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2014 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2013 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (Somatório) 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Total 0,0 64.044,9 969.800,90 -1.033.845,80 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,0 0,0 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 0,0 0,0 0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (Somatório)
Total (VIII)
0,0
64.044,9
0,0
0,0
0,00
64.044,90
Diferença de limite não cumprido em 2016 0,0 0,0 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015
Diferença de limite não cumprido em 2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
Total (IX) 0,0 0,0 0,00
6
Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
PROCESSADOS
( m ) (l+m / total (l+m))
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
TOTAL
8.708.654,4 6.258.953,5
4.549.489,0 3.376.648,5
410.892,4 336.076,9
0,0 0,0
287.275,5 52.151,3
97,5 0,0
13.959.162,6 10.023.830,2
59,29
35,79
2,77
0,00
2,15
0,00
100,00
Outras Subfunções 2.753,8 0,0 0,00
5.633.255,4
1.289.004,0
376.602,4
0,0
141.475,5
69.047,5
582.953,8
8.092.338,6
DESPESAS EXECUTADAS
Até 6º Bim/2018
LIQUIDADAS
(l)
Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4
5
No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)
6
927.668,6
961.759,8
0,0
0,0
208.800,0
0,0
0,0
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO
2.098.228,4
Anexo 12 do RREOData de Emissão: 17/03/2020 09:15hSIGFIS - Versão 2019
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE: VANTOIL SANTOS DE OLIVEIRA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO: CARLOS ALBERTO DE MATOS BOTELHO
