MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 4º Bimestre / 2018
ADCT, art 77 - Anexo 12 R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
RECEITAS REALIZADAS
Até 4º Bim/2018 %ATUALIZADA
PREVISÃO
(b/a)(b)(a)
PREVISÃO
INICIAL
DE SAÚDE
15,39
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)
955.297,26.207.790,36.207.790,3
34,30
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
240.109,6700.000,0700.000,0
11,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI
119.233,41.000.000,01.000.000,0
70,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
390.233,6556.251,2556.251,2
14,64
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
175.692,91.200.000,01.200.000,0
0,00
Imposto Territorial Rural - ITR
0,00,00,0
3,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos
10.849,8350.092,0350.092,0
0,53
Dívida Ativa dos Impostos
12.808,42.400.000,02.400.000,0
440,16
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa
6.369,51.447,11.447,1
72,30
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (II)
25.728.388,135.584.975,535.584.975,5
54,77
Cota-Parte FPM
4.996.206,09.122.205,29.122.205,2
45,78
Cota-Parte ITR
7.783,617.002,717.002,7
65,24
Cota-Parte IPVA
483.788,8741.532,9741.532,9
78,34
Cota-Parte ICMS
19.659.754,025.094.727,125.094.727,1
99,36
Cota-Parte IPI-Exportação
520.363,8523.691,3523.691,3
0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências
0,00,00,0
70,49
CONSTITUCIONAIS
60.491,985.816,385.816,3
70,49
Desoneração ICMS (LC 87/96)
60.491,985.816,385.816,3
0,00
Outras
0,00,00,0
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E
63,85
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II
26.683.685,341.792.765,841.792.765,8
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
RECEITAS REALIZADAS
Até 4º Bim/2018 %
ATUALIZADA
PREVISÃO
(d/c)( d )( c )
PREVISÃO
INICIAL
192,34
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
3.611.504,21.877.637,9
1.877.637,9
201,08
Provenientes da União
3.535.355,11.758.155,5
1.758.155,5
0,00
Provenientes dos Estados
0,00,0
0,0
0,00
Provenientes de Outros Municípios
0,00,0
0,0
63,73
Outras Receitas do SUS
76.149,1119.482,4
119.482,4
0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS
0,00,0
0,0
0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE
0,00,0
0,0
0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
0,00,0
0,0
192,34
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE
3.611.504,21.877.637,9
1.877.637,9
5.014.324,2 62,068.079.823,47.275.223,4 6.691.752,6 82,82DESPESAS CORRENTES
2.218.265,8 66,863.317.675,43.214.975,4 3.112.645,9 93,82 Pessoal e Encargos Sociais
0,0 0,000,00,0 0,0 0,00 Juros e Encargos da Dívida
2.796.058,4 58,714.762.148,14.060.248,1 3.579.106,7 75,16 Outras Despesas Correntes
0,0 0,001.743.939,1329.839,1 1.231.663,7 70,63DESPESAS DE CAPITAL
0,0 0,001.743.939,1329.839,1 1.231.663,7 70,63 Investimentos
0,0 0,000,00,0 0,0 0,00 Inversões Financeiras
0,0 0,000,00,0 0,0 0,00 Amortização da Dívida
5.014.324,2 51,049.823.762,57.605.062,5 7.923.416,3 80,66TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS
DESPESAS LIQUIDADAS
Até 4º Bim/2018 %
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
( i ) (i/Vg)
DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
Até 4º Bim/2018 %
( h )
(h/IVf)
0,000,0 0,000,00,00,0
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
0,000,0
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO
0,000,0 0,000,00,00,0
DE ACESSO UNIVERSAL
26,452.095.902,5 11,47575.024,03.352.519,91.872.519,9
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS
26,452.095.902,5 11,47575.024,03.352.519,91.872.519,9
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS
0,000,0 0,000,00,00,0
Recursos de Operações de Crédito
0,000,0 0,000,00,00,0
Outros Recursos
0,000,0 0,000,00,00,0
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS
0,000,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO
0,000,0 0,000,00,00,0
EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹
0,000,0
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA
0,000,0 0,000,00,00,0
AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²
0,000,0
DESPESAS CUSTEADAS C/REC.VINCULADOS À PARCELA DO % MÍNIMO
0,000,0 0,000,00,00,0
NÃO APLICADAS EM AÇÕES E SERV. SAÚDE EM EXER. ANTERIORES³
26,452.095.902,5 11,47575.024,03.352.519,91.872.519,9
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)
0,000,0
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
73,555.827.513,8 88,534.439.300,26.471.242,75.732.542,7
(VI) = (IV - V)
DESPESAS COM SAÚDE
DESPESAS LIQUIDADAS
Até 4º Bim/2018 %
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
(e) (g) (g/e)
(Por Grupo de Natureza da Despesa)
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
Até 4º Bim/2018 %
(f) (f/e)
Anexo 12 do RREOData de Emissão: 27/09/2018 11:45hSIGFIS - Versão 2018
Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento no art. 23 da LC 141/2012.
Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS 16,64 %
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%
(4 e 5)
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100xIIIb] 436.747,4
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM
INSCRITOS
CANCELADOS/
PRESCRITOS
PAGOS A PAGAR
DISPONIBILIDADE DE CAIXA
CONSIDERADA
NO LIMITE
PARCELA
Inscritos em 2017 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
( j )
Saldo Final (Não Aplicado)
0,0 0,00
Saldo Inicial
Despesas custeadas no
0,0
exercício de referência
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO
DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E §2º
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017
LIMITE NÃO CUMPRIDO
( k )
Saldo Final (Não Aplicado)
0,0 0,00
Saldo Inicial
Despesas custeadas no
0,0
exercício de referência
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ART. 25 E 26
Diferença de limite não cumprido em 2017
Diferença de limite não cumprido em 2013 0,0 0,0 0,00
Diferença de limite não cumprido anteriores a 2013 (Somatório) 0,0 0,0 0,00
DESPESAS LIQUIDADAS
Até 4º Bim/2018 %
ATUALIZADA
DOTAÇÃO
( m ) (m / total m)
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Suporte Profilático e Terapêutico
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
TOTAL
6.680.170,4 3.738.039,1
2.610.489,0 1.040.328,8
376.602,4 195.988,7
0,0 0,0
105.475,5 39.967,6
24.047,5 0,0
10.111.038,6 5.014.324,2
74,55
20,75
3,91
0,00
0,80
0,00
100,00
DESPESAS COM SAÚDE
(Por Subfunção)
Outras Subfunções 314.253,8 0,0 0,00
5.633.255,4
1.289.004,0
376.602,4
0,0
141.475,5
69.047,5
582.953,8
8.092.338,6
DOTAÇÃO
INICIAL
DESPESAS EMPENHADAS
Até 4º Bim/2018 %
(l) (l / total l)
5.159.163,5
2.434.441,0
280.676,5
0,0
49.135,3
0,0
7.923.416,3
65,11
30,72
3,54
0,00
0,62
0,00
100,00
0,0 0,00
Fonte : CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
¹ Esta linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
Inscritos em 2016 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2015 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2014 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Inscritos em 2013 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2013 (Somatório) 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Total 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,0 0,0 0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013 0,0 0,0 0,00
Restos a pagar Cancelados ou Prescritos anteriores a 2013 (Somatório)
Total (VIII)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016 0,0 0,0 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015
Diferença de limite não cumprido em 2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
Total (IX) 0,0 0,0 0,00
4
5
No último bimestre será utilizada a fórmula: VI(h+i) - (15 x IIIb/100)
6
6
Anexo 12 do RREOData de Emissão: 27/09/2018 11:45hSIGFIS - Versão 2018