MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2018
R$1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
Do exercício
De exercícios
anteriores
Demais
Obrigações
DISPONIBILIDADE DE
RGF - Anexo 5 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")
Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos
(a) (b) (c)
Restos a Pagar
Empenhados e
Não Liquidados
de Exercícios
(d)
Anteriores
Financeiras
(e)
CAIXA LÍQUIDA
(Antes da inscrição
de restos a pagar
não processados)
Restos a Pagar
Empenhados e
Não Liquidados
do Exercício
Empenhos Não
Liquidados
Cancelados
(Não Inscritos
Por Insuficiência
Financeira)
INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
VERIFICADA NO
CONSÓRCIO
PÚBLICO
(f)
(g) = (a - (b + c + d + e) - f)
(h)
Disponibilidade
Caixa Líquida
Depois da ins-
crição de restos
a pagar não pro-
cessados
(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
777.807,0
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
385.794,6
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos
Recursos Ordinários
3.656.362,6
Outros Recursos não vinculados
TOTAL (III) = (I) + (II)
0,0
108.584,9
4.042.157,2
0,0
4.843.508,0
Transferências do FUNDEB
256.687,8
0,0
Outros Recursos Destinados à Educação
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde
341.183,7
Outros Recursos Destinados à Saúde
Recursos Destinados à Assistência Social
0,0
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro
0,0
0,0
0,0
9.819,9
107.160,9
0,0
0,0
2.588,0
0,0
0,0
0,0
59.815,1
0,0
0,0
0,0
929.241,9509.255,00,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
258.349,5
0,0
0,0
332,4
0,00,00,0
1.287.475,3
929.241,9
53.666,3 0,00,0
0,0
89.171,7
0,0
0,0
0,0
0,0
1.167,2
0,00,0
105.565,7
0,0
3.086,7
956.921,4
764.900,4
256.687,8
0,0
0,0
337.428,5
0,0
0,0
276.887,6
-1.158.268,0
3.308.509,0
0,0
108.584,9
0,0
194.737,4
119.568,8
767.604,5
113.481,4
332,4
113.813,8
0,0
929.241,9887.173,3
7.615.246,7
37.748,5 4.638.783,5
11.657.403,9
998.923,8
1.193.661,2
0,0
1.888.098,6
0,0
0,0
101.372,2
0,0
0,0
238.342,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
742.915,7
2.168.429,1
0,0
107.800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.383.272,7
2.150.241,0
8.533.513,7
0,0
0,0
0,0
1.473.750,5
0,0
3.809.363,3
2.911.344,8
6.720.708,1
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à
Recursos de Alienação de Bens/Ativos
Outros Destinações Vinculadas de Recursos
Educação e Saúde)
Educação
2.573.909,4
0,0
256.687,8
-708.850,1
0,0
2.750.684,9
236.056,3
0,0
0,0
0,0
784,9
38.545,6
-761.103,8
-1.901.183,7
1.140.079,9
1.812.805,6
Data de Emissão: 17/03/2020 09:21hSIGFIS - Versão 2019
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO: TARCÍLIO AZEVEDO HEIZER
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